C'est le tableau final qui permet de calculer la situation de trésorerie nette à la fin de chaque mois selon les formules suivantes :
sur le montant HT des flux encaissés ou décaissés (ou diviser le montant TTC encaissé/décaissé par 6). TVA Facturée (sur encaissements du mois) :
| Mois | Janvier | Février | Mars | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Encaissements | 30 000 | 106 000 | 129 000 | budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf top
Le solde final d'un mois devient obligatoirement le solde initial du mois suivant.
Elle permet de calculer le solde du mois (Encaissements - Décaissements), le solde cumulé, et de déterminer les besoins ou excédents de trésorerie à la fin de chaque période. C'est le tableau final qui permet de calculer
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